近期，云錫司庫（一期）資金管理信息系統(tǒng)已完成切換，進入試運行階段。系統(tǒng)的上線使用將實現(xiàn)資金基礎金融資源線上“可視、可控、可調、可溯”全層級管理，進一步提高管理效能。
項目首次采用了“金融+”合作建設模式，在工商銀行、農業(yè)銀行的資金支持下，采用用友BIP系統(tǒng)。
項目經(jīng)過5個多月攻堅，圍繞風險防控、效率提升、創(chuàng)造價值三大目標進行全面規(guī)劃，經(jīng)過藍圖設計、接口開發(fā)、聯(lián)調測試、用戶培訓等階段的建設實施，按計劃順利實現(xiàn)切換試運行。系統(tǒng)覆蓋境內87家單位，首期6家銀行、296個賬戶實現(xiàn)銀企直聯(lián)。同時，系統(tǒng)還實現(xiàn)全集團銀行賬戶全覆蓋管理，達成了全集團資金數(shù)據(jù)“一個庫”、資金信息“一張網(wǎng)”司庫體系建設的階段性目標。
司庫體系是以資金運營、監(jiān)控、統(tǒng)籌為管理主線的現(xiàn)代企業(yè)治理機制，依托信息化手段，實現(xiàn)金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。系統(tǒng)功能涵蓋賬戶管理、資金計劃、資金集中、資金結算、融資管理、內部結算、商業(yè)匯票等功能模塊，統(tǒng)計分析和風險預警功能嵌入上述各功能模塊之中。同時司庫系統(tǒng)與集團的OA系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)、一采通系統(tǒng)深度對接，打造業(yè)財一體化系統(tǒng)架構，實現(xiàn)審批流、業(yè)務流、現(xiàn)金流三流聯(lián)動。
云錫司庫（一期）資金管理信息系統(tǒng)的切換試運行，標志著公司在提升財務管理精益化、集約化、智能化管理上邁出了堅實的一步。
下一步，項目組將持續(xù)推進系統(tǒng)功能完善，提升體驗感，逐步挖掘數(shù)據(jù)價值，進一步增強戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動分析精度、財務風險管控力度，助力云錫創(chuàng)建錫銦行業(yè)世界一流企業(yè)。
責編：王智
審核：李沛
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